Что это
Бесплатный стол для сверки. На входе два списка, на выходе одна понятная таблица с причиной каждого совпадения.
Сверка счетов и банковской выписки
Каждый платёж находит свой счёт.
Вставьте неоплаченные счета и строки выписки. Invoice Match читает назначения платежей так, как их пишут живые люди, сопоставляет каждый платёж со счётом и показывает, что оплачено, что пришло за вычетом комиссии, что оплачено частями или дважды, а что всё ещё открыто.
Для кого
Для основателей, которые сами ведут учёт, фрилансеров, бухгалтеров и финансистов, которые выясняют, кто и что оплатил.
Какую проблему решает
Часы на почти совпадения. Банковские комиссии, общие переводы, оплата частями и опечатки в назначении больше не прячут открытые долги.
Сверить платежи
Вставьте CSV или столбцы из таблицы. Заголовки распознаются на нескольких языках.
Номер, клиент, сумма, валюта, дата.
Дата, плательщик, сумма, валюта, назначение.
Таблицы пока нет
Загрузите демо, чтобы увидеть комиссию, общий перевод, оплату частями, двойную оплату, другую валюту и неизвестного плательщика.
Всё работает в браузере. Счета и выписка не покидают эту страницу.
Что значат статусы
Каждый счёт получает один из семи статусов и следующий шаг.
Оплачен
Сумма и валюта совпадают. Отметьте счёт закрытым.
Оплачен за вычетом комиссии
Банк или эквайринг удержал небольшую сумму. Проведите разницу как комиссию, а не требуйте её с клиента.
Оплачен частично
Деньги пришли, но меньше суммы счёта. Отправьте вежливое письмо с остатком.
Переплата
Пришло больше, чем выставлено. Верните разницу или зачтите её в аванс.
Оплачен дважды
Два платежа ссылаются на один счёт. Предложите возврат раньше, чем клиент заметит.
Не та валюта
Номер счёта совпал, но деньги пришли в другой валюте. Проверьте курс или перевыставьте счёт.
Открыт
Пока ничего не совпало. Отправьте напоминание или дождитесь следующей выписки.
Как пользоваться
Вставьте оба списка
Скопируйте открытые счета из учётной программы и поступления из банковской выгрузки. Если есть строка заголовков, порядок столбцов не важен.
Задайте допуски
Выберите, какую комиссию вы готовы принять и на сколько дней платёж без назначения может отстоять от счёта.
Разберите таблицу
Закройте оплаченные счета, проведите комиссии, напомните об остатках и выясните неизвестные платежи. Отправьте CSV бухгалтеру.
Чего он не делает
- Не подключается к банку или учётной программе. Данные вставляете вы, ничего не сохраняется.
- Не пересчитывает валюты. Платёж в другой валюте отмечается, а не угадывается.
- Совпадение только по сумме считается подсказкой. Проверьте его, если два клиента должны одинаковую сумму.
Вопросы
Какие назначения он понимает?
Полные номера счетов с любыми пробелами, например INV 1042 или inv1042, и одну числовую часть, если в ней не меньше трёх цифр.
Может ли один перевод закрыть несколько счетов?
Да. Если в назначении указано несколько счетов и суммы хватает на все, они закрываются как общий перевод.
Мои данные куда-то загружаются?
Нет. Разбор и сверка происходят внутри вкладки браузера.