Ce que c’est
Un bureau de rapprochement gratuit. Deux listes en entrée, un registre clair en sortie, avec la raison de chaque rapprochement.
Rapprochement factures et banque
Chaque paiement retrouve sa facture.
Collez vos factures ouvertes et vos lignes bancaires. Invoice Match lit les libellés tels que les gens les tapent vraiment, associe chaque paiement à sa facture et montre ce qui est payé, amputé de frais, payé en plusieurs fois, payé deux fois ou encore ouvert.
Pour qui
Les fondateurs qui tiennent leurs comptes, les freelances, les comptables et les équipes finance qui cherchent qui a payé quoi.
Ce que ça règle
Les heures perdues sur les presque correspondances. Frais bancaires, virements groupés, paiements fractionnés et fautes dans les libellés ne cachent plus l’argent dû.
Rapprocher les paiements
Collez un CSV ou des colonnes copiées depuis un tableur. Les entêtes sont reconnus en plusieurs langues.
Numéro, client, montant, devise, date.
Date, payeur, montant, devise, libellé.
Pas encore de registre
Chargez l’exemple pour voir des frais, un virement groupé, un paiement fractionné, un doublon, une erreur de devise et un inconnu.
Tout se passe dans votre navigateur. Vos factures et lignes bancaires ne quittent jamais cette page.
Ce que veulent dire les statuts
Chaque facture finit dans l’un des sept états, avec une prochaine étape.
Payée
Montant et devise concordent. Marquez la facture comme soldée.
Payée moins les frais
Des frais bancaires ou de carte ont pris une petite part. Passez l’écart en frais au lieu de relancer le client.
Payée en partie
L’argent est arrivé mais en dessous du montant. Envoyez un mot aimable avec le solde.
Trop payée
Il est arrivé plus que facturé. Remboursez la différence ou conservez le surplus en avoir.
Payée deux fois
Deux paiements visent la même facture. Proposez un remboursement avant que le client ne le remarque.
Mauvaise devise
La référence correspond, mais l’argent est arrivé dans une autre devise. Vérifiez le change ou réémettez la facture.
Ouverte
Rien ne correspond encore. Envoyez une relance ou attendez le prochain relevé.
Mode d’emploi
Collez les deux listes
Copiez les factures ouvertes depuis votre outil de facturation et les encaissements depuis l’export bancaire. Avec une ligne d’entêtes, l’ordre des colonnes n’a pas d’importance.
Réglez vos tolérances
Choisissez les frais que vous acceptez et le nombre de jours qui peut séparer un paiement sans référence de sa facture.
Traitez le registre
Soldez les factures payées, passez les frais, relancez les soldes et renseignez les paiements inconnus. Exportez le CSV pour votre comptable.
Ce qu’il ne fait pas
- Il ne se connecte ni à votre banque ni à votre logiciel comptable. Vous collez les données et rien n’est conservé.
- Il ne convertit pas les devises. Un paiement dans une autre devise est signalé, pas deviné.
- Un rapprochement sur le seul montant reste une suggestion. Vérifiez ce rapprochement quand deux clients doivent la même somme.
Questions
Quelles références sont reconnues ?
Les numéros de facture complets, quelle que soit l’écriture, comme INV 1042 ou inv1042, et la partie chiffrée seule si elle compte au moins trois chiffres.
Un seul virement peut solder plusieurs factures ?
Oui. Si le libellé cite plusieurs factures et que le montant les couvre, elles sont toutes soldées comme virement groupé.
Mes données sont envoyées quelque part ?
Non. La lecture et le rapprochement se font dans l’onglet de votre navigateur.