ما هو
طاولة مطابقة مجانية. تُدخل قائمتين فتحصل على دفتر واحد واضح مع سبب كل مطابقة.
مطابقة الفواتير مع كشف البنك
كل دفعة تجد فاتورتها.
الصق فواتيرك المفتوحة وحركات البنك. يقرأ Invoice Match المراجع كما يكتبها الناس فعلًا، ويربط كل دفعة بفاتورتها، ويبيّن ما دُفع بالكامل وما نقص بسبب رسوم وما دُفع على أجزاء أو مرتين وما زال مفتوحًا.
لمن هو
لروّاد الأعمال الذين يمسكون دفاترهم بأنفسهم، والمستقلين، ومحاسبي القيود، وفرق المالية التي تلاحق من دفع ماذا.
ماذا يحل
الساعات الضائعة في قيود شبه متطابقة. رسوم البنك والتحويلات المجمّعة والدفعات المقسّمة والأخطاء في المراجع لم تعد تخفي المال المستحق.
طابِق الدفعات
الصق ملف CSV أو أعمدة منسوخة من جدول. تُتعرَّف العناوين بعدة لغات.
الرقم، العميل، المبلغ، العملة، التاريخ.
التاريخ، الدافع، المبلغ، العملة، المرجع.
لا يوجد دفتر بعد
حمّل المثال لترى رسومًا وتحويلًا مجمّعًا ودفعة مقسّمة ودفعة مكررة وعملة مختلفة ودافعًا مجهولًا.
كل شيء يعمل داخل متصفحك. فواتيرك وحركات البنك لا تغادر هذه الصفحة.
ماذا تعني الحالات
تنتهي كل فاتورة في واحدة من سبع حالات، مع الخطوة التالية.
مدفوعة
المبلغ والعملة متطابقان. علّمها مسدّدة.
مدفوعة ناقص الرسوم
اقتطعت رسوم البنك أو البطاقة جزءًا صغيرًا. سجّل الفرق كرسوم بدل ملاحقة العميل.
مدفوعة جزئيًا
وصل المال لكنه أقل من الفاتورة. أرسل رسالة لطيفة بالرصيد المتبقي.
مدفوعة بزيادة
وصل أكثر مما فُوتر. أعد الفرق أو احتفظ به رصيدًا للعميل.
مدفوعة مرتين
دفعتان تشيران إلى الفاتورة نفسها. اعرض الاسترداد قبل أن يلاحظ العميل.
عملة خاطئة
المرجع مطابق لكن المال وصل بعملة أخرى. راجع سعر الصرف أو أعد إصدار الفاتورة.
مفتوحة
لم يُطابق شيء بعد. أرسل تذكيرًا أو انتظر الكشف التالي.
طريقة الاستخدام
الصق القائمتين
انسخ الفواتير المفتوحة من برنامج الفوترة والحركات الواردة من تصدير البنك. أي ترتيب للأعمدة يصلح ما دام هناك صف عناوين.
اضبط الهامش
اختر مقدار الرسوم الذي تقبله، وكم يومًا يمكن أن تبعد الدفعة بلا مرجع عن فاتورتها.
اعمل على الدفتر
سدّد المدفوع، وسجّل الرسوم، وتابع الأرصدة، واسأل عن الدفعات المجهولة. أرسل ملف CSV إلى محاسبك.
ما لا يفعله
- لا يتصل ببنكك أو ببرنامج المحاسبة. أنت تلصق البيانات ولا يُحفظ شيء.
- لا يحوّل العملات. الدفعة بعملة أخرى تُعلَّم ولا تُخمَّن.
- المطابقة بالمبلغ وحده مجرد اقتراح. راجعها إذا كان عميلان مدينين بالمبلغ نفسه.
أسئلة
ما المراجع التي يفهمها؟
أرقام الفواتير الكاملة بأي تباعد، مثل INV 1042 أو inv1042، والجزء الرقمي وحده إذا كان من ثلاث خانات على الأقل.
هل يمكن لتحويل واحد أن يسدد عدة فواتير؟
نعم. إذا ذكر المرجع عدة فواتير وغطّى المبلغ مجموعها، تُسدَّد كلها كتحويل مجمّع.
هل تُرفع بياناتي؟
لا. القراءة والمطابقة تتمان داخل تبويب المتصفح.